1、管理银行各账户，负责开户登记，销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。
2、做好现金收付工作，确保日清月结，账账相符，账实相符，每月编制银行余额调节表。
3、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。
4、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。
5、严格按照财务制度办理业务，坚决杜绝出现差错，确保准确无
6、要严守公司商业机密，不得私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。
7、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
8、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销，所有支付的款项，要认真审查各种报销或支出的原始凭证。对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
9、负责发放职工的工资、社保、公积金、奖金以及各项补贴等工作。
10、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
11、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币，确认款项、单据总额清点无误，并开具收据，连同原始单据送交会计进行账务处理。
12、协调各部门人员做好做好其他工作，完成领导安排的其他工作。